开尔新材2019年半年度董事会经营评述

作者:浙江体彩网发布日期:2020-02-29 06:09

  2019年1-6月,公司在董事会的正确领导下,深入贯彻推动绿色建筑,构建环保中国的理念,牢记初心使命,强化责任担当,围绕全年创量增收的目标,抓住行业发展的大机遇,坚定立足主业,大力推进三大主营业务,积极优化产能,坚持技术创新,促进工艺优化、改进,持续降本增效,实现了产销量的大幅提升,经营业绩创同期历史新高。

  报告期,公司实现营业收入27,405.48万元,较上年同期增加183.31%,实现营业利润8,058.86万元,较上年同期增加8995.28%,实现利润总额8,052.41万元,较上年同期增加9324.22%,实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,053.37万元,较上年同期增加10079.27%。上述业绩情况主要系:2018年下半年以来,受益于主营业务(地铁、隧道类)市场空间加速释放,节能环保类业务电厂脱硫脱硝改造市场回暖,非电行业超低排放改造拓展顺利等契机,公司抓住机遇,凭借行业先发、领先工艺技术、较高品牌美誉度及丰硕行业经验等核心竞争优势,订单量持续上升,产品产销量增加,主营业务持续呈现较快增长态势;此外,以前年度公司外延式拓展投资效益逐步体现所致。

  公司主营业务涉及地铁隧道、节能环保、绿色建材等三大领域,报告期内,凭借上海长江隧道、青岛胶州湾、港珠澳桥隧工程等标志性项目形成的品牌美誉度,稳扎稳打,内立面装饰搪瓷材料接单量创同期最好水平,新承接主要有:无锡地铁三号线、杭州至临安城际铁路工程、上海市地铁14号线、郑州市常西湖地下空间交通环廊、深圳市地铁6号线号线、杭州市望江路过江隧道等数个项目;另一方面,随着燃煤电厂脱硫脱硝改造进入更换周期以及非电行业超低排放改造、烟羽消白等政策要求,工业保护搪瓷材料市场也呈现回暖趋势,新承接主要有台二换热元件、大唐湘潭空预器、华能武汉发电厂5号空预器传热元件等数个项目。

  截至期末,公司已披露的尚未执行完毕的重大合同金额合计为29,726.14万元,除税后金额27,111.96万元,约占最近一年经审计营业总收入的93.63%;截至期末,前述重大合同尚未执行完毕的金额合计为20,321.22万元,除税后金额17,842.37万元,约占最近一年经审计营业总收入的61.62%。

  报告期,传统业务——地铁隧道市场空间呈现遍地开花的趋势,该类业务拓展符合预期,下半年也将迎来大面积的机遇爆发,管理层对此信心满满,将一鼓作气,全速前进,作为龙头企业,提取差异化竞争优势,强化闭环思维,实现可持续地快速发展;节能环保类业务转型上新台阶目标而不懈努力的第一个年度,以空预器、GGH、MGGH等换热设备为基础,积极介入承接消白工程,初步实现从设备供应商向工程公司的转型升级,未来将坚持立足电力改造市场,扩大电力消白市场,目前业绩向好;新兴业务——珐琅板绿色建筑幕墙也有了新的突破,营销团队经过几年的磨砺思路渐晰,作为新型幕墙材料在市场的认可度也越来越高,下半年预期能够更上一层楼。

  生产制造方面:截至报告期末,在订单量加速爆发的前提下,金华金义都市新厂区产能、工艺工装水平进一步升级。数字化车间在先进设备的基础上,在管理方面深挖潜力,充分发挥人的作用,构建数字化、网络化和适度智能的生产模式,切实做到明显的降本提质增效,并以量化数据为基础,循序渐进,有效提升了公司的核心竞争力。

  产能充足的数字化柔性生产平台通过深化信息化管理,SAP及MES系统的优化升级,效用持续体现,日益改善了现有生产制造过程的管控能力,为公司产品持续创新及市场化进程提供了坚实保障。公司现已具备了国际最高先进水平的全自动静电干法喷涂生产线,工艺、技术达到国际搪瓷行业最高水平,是浙江省高端设备制造企业。

  研发技术方面:公司为国家高新技术企业,拥有中国轻工业功能搪瓷材料重点实验室、浙江省重点企业研究院,创始人被誉为中国搪瓷行业第一人,多年来,把握市场趋势,做好技术预研工作,增加技术储备,加大研发资金的投入,持续保持高比例的研发投入,期内,公司研发投入为936.03万元,占公司同期营业收入的3.41%。期内重点推进研发项目7个,研发方向:新型防火装饰珐琅板、新型吸音珐琅板、石墨烯钛瓷珐琅板、特殊瓷面效果珐琅艺术画等,持续挖潜搪瓷的众多可能性,丰富公司产品的多样性,拓展珐琅产品的应用市场,个性化需求得到进一步满足。

  公司以新型功能性珐琅材料需求创造性与功能多样化的优异特性为载体,经数年工艺技术积累,自主前瞻性研发,引领高端珐琅产品应用的细分市场,积极通过核心技术的突破与创新,核心竞争力得以持续巩固。

  报告期,公司立足主业,积极寻求更多创新经营模式,采取战略投资与财务投资并行的多种投资模式,更好更快地抓住产业上下游合作及新兴产业发展的有利契机,通过产业投资的方式,积极、稳健推进公司外延式拓展,渐进式完善公司产业升级,保持公司持续、健康、快速发展,提升上市公司价值,为公司股东创造更好的回报。

  期内,公司原参股公司——沃驰科技(持股比例9.78%)自投资以来发展与收益符合预期。公司以9,972.07万元对价将所持有的全部沃驰科技9.78%的股权转让给了立昂技术300603),获得3,021,838股股份,该部分股份于2019年1月完成了股份登记手续,锁定期自2019年1月30日至2020年1月30日,经立昂技术2018年度权益分派实施后,公司现有立昂技术股份5,137,124股,持股比例1.87%。

  期内,公司出资3000万元对外投资参股了上海舜华新能源系统有限公司。舜华新能源作为加氢站投资建设领域的标杆性企业,在氢能技术领域已深耕15载,主持及参与多项氢能相关国家标准、行业标准的编写,从承接科研项目到产业化,见证中国氢能产业的兴衰。现已掌握高压供氢加氢核心技术,具备了围绕核心产品进行系统设计及集成并提供技术服务的整体解决方案供应能力,业务领域涵盖氢能、核能和分布式能源。本次投资是公司在节能环保产业链的积极延伸,是探索新的创新经营模式体现,未来期待舜华往加氢站上游以及其他业务积极拓展,以期能够使公司实现良好的投资回报。

  报告期内,为有效维护公司股价,稳定市场预期,提振投资者对公司的投资信心,公司基于对自身价值的认可及未来发展前景的信心,提出了回购股份预案。拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元,回购价格不超过人民币8.50元/股,后调整为不超过人民币11.50元/股。回购股份的用途为用于后续员工激励(包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源),若公司未能实施员工激励,则将依法予以注销。截至2019年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,累计回购股份数量为12,172,700股,占公司总股本的4.20%,最高成交价为9.54元/股,最低成交价为5.99元/股,成交总金额为89,134,119.57元(不含交易费用)。

  报告期以来,公司积极稳定市场预期,在做好主业的的同时,努力维护市场信心,虽在近两年出现亏损,但客观环境及自身的不懈努力,形势于2018年下半年以来渐渐好转,业绩也逐步体现,大股东自身亦持续不断的降低质押率,努力消除公司相关风险,并获得明显成效。目前公司全员上下信心十足。搪瓷(珐琅)的需求创造性及功能多样化一直是我们前行的源源动力,我们深信通过卓有成效的奋斗及价值创造,能够促进员工幸福与企业的共同发展,从而践行做有尊严的产品,做自豪的开尔人的企业精神,切实提升上市公司价值,为投资者创造更多回报,最终实现成为世界搪瓷行业第一名的愿景。二、公司面临的风险和应对措施

  公司起家于釉料研发制造,发展于城市轨道交通建设,后以新型功能性搪瓷材料“需求创造性”及“功能多样化”的优异特性为载体,综合各方优势资源,坚持自主创新,以多种方式积极向火电及非电行业节能环保、新型绿色建筑幕墙等领域进行延伸和探索,持续推动核心技术的创新与突破,实现业绩爆发式增长。但科技发展进步迅速,市场竞争激烈,更多新产品的研发到投入生产并产生经济效益需要一定周期,在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过程中,公司将面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战,其效果能否达到预期,存在较大的不确定性。

  对策:公司将持续密切关注行业政策变化,适时灵活应对,不断提高市场判断和应变能力,继续做好项目的可行性研究,强化过程控制与管理,提高研发效率;引进高端管理、营销、技术等复合型人才,健全人才激励机制;不断提高核心技术的研发能力,积极稳妥地引导和推进搪瓷产业的转型与升级,以防范和控制业务拓展中的风险。

  公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业,项目多数为政府或五大能源集团及其下属公司采购项目。但因其一,受政府采购计划和招标项目付款进度的影响;其二,公司所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结算程序复杂、分期结算货款等特点,故此,尽管客户具有良好的信用和资金支付能力,工程项目付款有保障,仍存在应收账款发生坏账损失的风险。

  对策:公司将根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点,合理配置和使用资金,合理规划项目实施进度,加强项目应收账款的回收和管理。

  同时,公司将应收账款回款率纳入相关人员的KPI考核指标,与个人绩效紧密结合,明确责任,强化责任意识,结合多种途径,努力降低应收账款回收的风险。

  近年来,公司以内生式增长与外延式发展并重方式,整体规模不断扩张,子公司、参股公司陆续增加,但投资并购存在对标的企业所处行业、行业周期、市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面靶向不准等问题,容易导致对外投资收益不达预期,从而对公司业绩产生不利影响。

  (1)制定投资并购战略:明确投资并购的动机与目的,结合公司发展战略和自身实际制定投资并购战略规划;

  (2)严格筛选项目:项目选择时严格把关,按照投资的行业标准、区域标准、项目标准进行项目筛选,对于不符合要求的项目坚决否决;

  (3)进行尽职调查:与标的相关各方达成初步意见时,应对投资并购相关的事项进行包括商业、财务、法律和税务等全面的尽职调查,必要时聘请专业的中介机构进行尽调;

  (6)关注投后整合与管理。公司将通过投资并购各环节的风险管控,最大限度地降低投资风险,以稳定、提升公司业绩。三、核心竞争力分析

  1、技术领先优势:技术实力雄厚,科技成果转化能力突出公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业及中国轻工业联合会科学技术发明一等奖获得者;公司研发中心为浙江省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心、省级重点企业研究院;拥有覆盖搪瓷釉料、瓷釉喷涂工艺、纳米改性技术、物理结构改造等完整的产品技术体系和自主知识产权,截至报告期末,公司及控股子公司已拥有75项授权专利及7项软件著作权,其中发明专利8项,实用新型专利67项(报告期内新增13项),软件著作权7项(报告期内新增2项);主营产品新型装饰搪瓷钢板、GGH搪瓷波纹板传热元件均获得国家火炬计划项目,保温隔热新型功能性铝蜂窝搪瓷钢板被列为国家重点新产品;公司产品建筑内装饰用搪瓷钢板和建筑外装饰用搪瓷钢板产品荣获浙江制造产品认证证书。

  公司产品曾参建世界级工程港珠澳大桥项目、北京奥运地下隧道工程、青岛胶州湾海底隧道工程、上海世博项目、上海崇明长江隧道、上海外滩隧道、上海迪士尼项目工程、北京大兴国际新机场、北京人民日报社新址大楼以及全国各大城市地铁项目等众多标志性工程。

  其中,公司产品在港珠澳大桥项目中受到习总书记单独点赞,并被中国交建601800)总工程师林鸣先生评价称我们国内目前所有的隧道,都做不到这水平,并被项目方授予携手共建大桥,共筑中国辉煌的锦旗。

  (1)静电干法喷涂技术:公司设立初创期,将静电干法工艺创造性地应用于建筑装饰用搪瓷钢板、搪瓷波纹板传热元件生产,经过持续的工艺升级改造,成为国内率先全面掌握该技术并实现规模化生产的企业。该技术是国际搪瓷行业最先进的搪瓷工艺,代表了国际搪瓷行业的最高工艺水平。

  (2)超长珐琅管制备技术:普通珐琅管的长度一般为6M左右,而应用于电厂的珐琅管长度可达12M,且对耐酸性、耐腐蚀性有极高要求。公司成功研发出了超长珐琅管,该规格属于国际首创,填补了该领域空白,可替代昂贵的特材及耐腐、耐磨性能差的其他金属材料,是燃煤电厂大型换热器的理想材料。

  (3)喷墨艺术画绘制工艺:通过全自动电脑控制,绘制精细、逼真、色彩艳丽的喷墨艺术画,将艺术融入建筑,在国内处于领先水平。该技术常应用于地铁隧道产品,如武汉地铁的城市山海经。该工艺同样能够满足建筑外幕墙对色彩的更高要求。

  (4)表面自洁功能处理技术:公司与浙江大学、付贤智院士专家工作站合作,利用二氧化钛光触媒技术,开发出具有表面自洁功能的搪瓷钢板,主要用于建筑外立面(幕墙)产品;该技术融合了纳米和光催化技术,能够将PM2.5在内的大多数有毒有害有机污染物分解为水和二氧化碳,发展前景可期。

  (5)保温隔热铝蜂窝技术:静电干法搪瓷钢板与铝蜂窝、保温材料、金属(非金属)薄板四者复合技术。采用中空蜂窝状网格芯材和保温材料作为中衬材料,既减轻了重量又达到保温隔热、提高强度的效果,使搪瓷钢板兼具节能环保和美化功能。本项目产品的成功开发,进一步提高了搪瓷制品在国内外市场的竞争力。

  (6)纳米改性技术:无机纳米颗粒及耐高温金属粉末的有效分散与合成以及耐高温静电搪瓷的烧成工艺技术,通过添加特殊的耐高温无机纳米颗粒,采用先进的制备工艺,获得制备纳米耐高温静电搪瓷的一套完事工艺参数,实现新型搪瓷材料在特殊使用场合下耐高温、防腐蚀、抗辐射的功能,并实现在行业内首次将搪瓷材料用于极端条件下的使用环境。

  (7)搪瓷釉料制造技术:新型功能性搪瓷材料的釉料烧成温度要求比一般搪瓷釉料低,而理化性能优于一般搪瓷釉料。目前公司已掌握了多项搪瓷釉料制造的关键技术,自主创新开发出了系列搪瓷釉料。

  (8)搪瓷釉料调配技术:公司已建立了各种彩色搪瓷釉料的数据库,配色高效、精准,灵活多变的色彩表现力能够满足建筑涉及的色彩视觉表达。目前,公司数据库拥有超过4,000个颜色配方,其中包括公司特有的系列(KE系列)颜色配方。

  未来公司将继续加大研发力度,加快新产品开发进度,使新技术、新产品实现产业化,巩固并提高公司的核心竞争力。

  通过非公开发行募投项目——新型功能性搪瓷材料产业化基地(新工程,年产50万方)的建设实施,以及参建世界最长沉管隧道——港珠澳大桥隧道的历练,公司现已具备了国际最高先进水平的全自动静电干法喷涂生产线,也是业内最具智能化、现代化、规模化制造水平的生产线,产品设计至交付、维护全生命周期实现了数字化管理,生产过程数字化控制能力、技术研发成果转换能力及财务管控能力得到全面提升,工业化、信息化在搪瓷行业得以深度融合,大大有利于公司在中国制造2025和互联网+相关政策的指引下,深入开拓工业4.0装备领域,最终实现成为世界搪瓷行业第一的企业愿景。

  企业之间的竞争本质上是人才的竞争,公司重视人才、尊重人才,坚持个人与企业共享发展的理念,一方面,公司通过第一期员工持股计划(已于2016年8月购买完成)等方式实现包括技术研发、市场营销、生产管理、财务等多方面的骨干人员持股,使核心团队成员成为既是公司经营发展的中坚力量,又是公司经营成果的享有者,与公司利益高度一致,核心团队成员稳定是公司持续、快速成长的重要保障。另一方面,通过内部培训+外部培训相结合的方式,建立起合理的、系统的人力资源培训体系,不断地发展培养人才,巩固、增强公司发展的后续力量。

  公司主营产品——立面装饰搪瓷材料的市场处于垄断竞争状态,行业人才分布集中、专业团队稀缺、人才培养周期较长。公司已经构建了以董事长邢翰学先生为核心的结构合理、能力突出的研发设计团队,邢翰学先生具有30年以上搪瓷行业从业经历,被业界誉为:中国搪瓷行业第一人,曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员,国际搪瓷协会(IEI)第21届搪瓷大会副主席,现任中国搪瓷工业协会副理事长、中国硅酸盐学会搪瓷分会理事长。公司研发人员达101名,涵盖了产品设计、搪瓷釉料、静电喷涂、机械加工、设备调整与生产控制等各个方面的专业人才,拥有强大的技术实力和专业储备。

  公司自成立以来一直实施严格的质量控制和管理制度,致力于品牌建设,在执行国家标准的同时,还参考国外领先产品标准,对质量制定了更高要求以满足高端客户的需求。公司作为我国新型功能性搪瓷材料行业的龙头企业,凭借技术优势和品牌知名度,在高端产品应用领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率,在诸多大型标志性工程项目竞标中屡屡获胜,承接了包括北京奥运(国家鸟巢奥林匹克公园地下联系通道及北京地铁)、上海世博(上海长江隧道、外滩隧道及上海地铁系列)和广州亚运、青岛胶州湾隧道、港珠澳隧桥工程、北京大兴国际机场在内的一系列国家重点建设项目。

  在火电节能环保应用领域,公司凭借干法静电工艺、优质基材选用、巨量的生产能力、整机设计能力和业绩、专利的密封结构、专业高效及时的技术服务能力、国内一流的设计团队,承接了覆盖国内五大发电集团旗下电厂的脱硫、脱硝改造、超低排放项目,短短两年间跻身为行业第一梯队。

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